中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） (016084.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0292元 (2026-01-19) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (1196 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） |
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.30% | -- | 141.27万元 | -- | 5,085.69万元 |
| 2024-06-30 | 2.77% | -- | 141.27万元 | -- | 4,770.40万元 |