中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-09-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-09-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-09-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-09-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |