中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） (016084.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0370元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (1198 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） |
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,030.78万 | 87.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 353.79万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 353.79万 | 5.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 362.47万 | 5.27% |
| 4 | 其他资产 | 129.79万 | 1.89% |
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