中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） (016084.jj ) 申	基金经理姚卫巍陈鸥翔基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模4,508.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.0314元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (1128 / 1637)
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 历史分红派息及拆分数据列表

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