中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） (016084.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍陈鸥翔基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0656元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (1126 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） |
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 4,666.97万 | 4,668.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,368.72万 | 5,371.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,281.87万 | 7,358.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.03亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 5,291.64万 | 5,511.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 5,085.69万 | 5,362.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,548.92万 | 5,175.70万元 | -- |