中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4,508.97万 | 4,231.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 4,666.97万 | 4,668.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,368.72万 | 5,371.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,281.87万 | 7,358.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.03亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 5,291.64万 | 5,511.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 5,085.69万 | 5,362.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,548.92万 | 5,175.70万元 | -- |