创金合信软件产业股票发起C (016074.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1467元 (2026-02-24) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (4113 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-10 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-02-09 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-06 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-02 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-30 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-29 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-28 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-27 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-01-26 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-01-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-01-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-21 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-20 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-19 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-15 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-01-14 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-01-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-12 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-05 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-31 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |