创金合信软件产业股票发起C (016074.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9399元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (4871 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起(016073) |
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创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-09 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-08 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-07 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-03 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-01 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-29 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-26 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-24 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-22 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-18 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-17 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-16 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-12 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-11 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-10 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-08 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-29 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-28 | 0.9765元 | 0.9765元 |