创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-17 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-09-16 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-09-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-09-14 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-09-11 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-09-10 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-09-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-09-08 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-09-07 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-09-04 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-09-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-09-02 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-09-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-31 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-25 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-24 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-21 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-20 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-19 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-18 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-17 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-14 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-13 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-12 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-10 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-07 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-06 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-05 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-04 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-03 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-31 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-30 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-29 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-28 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-27 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-23 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-22 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-21 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-20 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-17 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-16 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-15 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-14 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-13 | 0.9043元 | 0.9043元 |