创金合信软件产业股票发起C (016074.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9678元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (4802 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起(016073) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-29 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-28 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-07 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-03 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-02 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-01 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-31 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-27 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |