创金合信软件产业股票发起C (016074.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0950元 (2025-12-19) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3855 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起A |
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创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-01 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-11-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-11-05 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-03 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-10-31 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-10-30 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-10-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-10-28 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-10-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-10-24 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-10-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-10-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-10-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-10-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-10-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-10-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-10-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-13 | 1.2272元 | 1.2272元 |