创金合信软件产业股票发起C (016074.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4819 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起A |
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创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-07 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-03 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-02 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-01 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-31 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-27 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-23 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-10 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-02-09 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-06 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |