估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
创金合信软件产业股票发起C
(016074.jj )
申
基金经理
赖鹏
基金类型
股票型
成立日期
2022-09-29
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9407
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.53%
(4855 / 6302)
相关基金:
主从基金:
创金合信软件产业股票发起A
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论
创金合信软件产业股票发起C(016074) - 基金投资策略和运作
暂无数据