创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 160.90万元 | 1.20% | 13.41万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 160.90万元 | 1.20% | 13.41万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 230.60万元 | 1.20% | 19.22万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 230.60万元 | 1.20% | 19.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 87.43万元 | 1.20% | 7.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 87.43万元 | 1.20% | 7.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.19万元 | 1.20% | 12.85万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.19万元 | 1.20% | 12.85万元 | 0.10% |