创金合信软件产业股票发起C (016074.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0950元 (2025-12-19) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3855 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起A |
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创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.43万元 | 1.20% | 7.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.19万元 | 1.20% | 12.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 81.03万元 | 1.20% | 6.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 325.43万元 | 1.20% | 22.93万元 | 0.10% |