估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
创金合信软件产业股票发起C
(016074.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
赖鹏
基金类型
股票型
成立日期
2022-09-29
总资产规模
1.37亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9549
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.23%
(4884 / 6024)
相关基金:
主从基金:
创金合信软件产业股票发起(016073)
备注
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创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史资产组合