创金合信软件产业股票发起C (016074.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0295元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (4729 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |