创金合信软件产业股票发起C (016074.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1467元 (2026-02-24) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (4113 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起A |
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创金合信软件产业股票发起C(016074) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.57亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.78亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9,436.37万 | 8,396.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.18亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7,006.52万 | 6,742.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9,873.84万 | 9,374.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 7,486.79万 | 8,472.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,249.67万 | 9,046.13万元 | -- |