创金合信软件产业股票发起C(016074) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.93元 | 1.01亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1.37亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.57亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.78亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9,436.37万 | 8,396.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.18亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7,006.52万 | 6,742.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9,873.84万 | 9,374.20万元 | -- |