长城久鼎混合C (016059.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4261元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5186 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久鼎混合(002542) |
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长城久鼎混合C(016059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4261元 | 3.4261元 |
| 2026-07-09 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-07-08 | 3.4126元 | 3.4126元 |
| 2026-07-07 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-07-06 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2026-07-03 | 3.5847元 | 3.5847元 |
| 2026-07-02 | 3.5351元 | 3.5351元 |
| 2026-07-01 | 3.7799元 | 3.7799元 |
| 2026-06-30 | 3.9199元 | 3.9199元 |
| 2026-06-29 | 3.7716元 | 3.7716元 |
| 2026-06-26 | 3.8561元 | 3.8561元 |
| 2026-06-25 | 4.0131元 | 4.0131元 |
| 2026-06-24 | 3.9028元 | 3.9028元 |
| 2026-06-23 | 3.7713元 | 3.7713元 |
| 2026-06-22 | 3.8609元 | 3.8609元 |
| 2026-06-18 | 3.8180元 | 3.8180元 |
| 2026-06-17 | 3.7357元 | 3.7357元 |
| 2026-06-16 | 3.6656元 | 3.6656元 |
| 2026-06-15 | 3.5715元 | 3.5715元 |
| 2026-06-12 | 3.3267元 | 3.3267元 |
| 2026-06-11 | 3.3539元 | 3.3539元 |
| 2026-06-10 | 3.3575元 | 3.3575元 |
| 2026-06-09 | 3.4541元 | 3.4541元 |
| 2026-06-08 | 3.2929元 | 3.2929元 |
| 2026-06-05 | 3.4328元 | 3.4328元 |
| 2026-06-04 | 3.6076元 | 3.6076元 |
| 2026-06-03 | 3.6062元 | 3.6062元 |
| 2026-06-02 | 3.5043元 | 3.5043元 |
| 2026-06-01 | 3.3819元 | 3.3819元 |
| 2026-05-29 | 3.5238元 | 3.5238元 |
| 2026-05-28 | 3.6113元 | 3.6113元 |
| 2026-05-27 | 3.4814元 | 3.4814元 |
| 2026-05-26 | 3.5389元 | 3.5389元 |
| 2026-05-25 | 3.5796元 | 3.5796元 |
| 2026-05-22 | 3.4857元 | 3.4857元 |
| 2026-05-21 | 3.3329元 | 3.3329元 |
| 2026-05-20 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-05-19 | 3.4301元 | 3.4301元 |
| 2026-05-18 | 3.4423元 | 3.4423元 |
| 2026-05-15 | 3.4576元 | 3.4576元 |
| 2026-05-14 | 3.5036元 | 3.5036元 |
| 2026-05-13 | 3.5285元 | 3.5285元 |
| 2026-05-12 | 3.4504元 | 3.4504元 |
| 2026-05-11 | 3.4008元 | 3.4008元 |
| 2026-05-08 | 3.3322元 | 3.3322元 |
| 2026-05-07 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-05-06 | 3.2073元 | 3.2073元 |
| 2026-04-30 | 3.1401元 | 3.1401元 |
| 2026-04-29 | 3.1459元 | 3.1459元 |
| 2026-04-28 | 3.1302元 | 3.1302元 |