长城久鼎混合C (016059.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4576元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (5263 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久鼎混合(002542) |
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长城久鼎混合C(016059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3.4576元 | 3.4576元 |
| 2026-05-14 | 3.5036元 | 3.5036元 |
| 2026-05-13 | 3.5285元 | 3.5285元 |
| 2026-05-12 | 3.4504元 | 3.4504元 |
| 2026-05-11 | 3.4008元 | 3.4008元 |
| 2026-05-08 | 3.3322元 | 3.3322元 |
| 2026-05-07 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-05-06 | 3.2073元 | 3.2073元 |
| 2026-04-30 | 3.1401元 | 3.1401元 |
| 2026-04-29 | 3.1459元 | 3.1459元 |
| 2026-04-28 | 3.1302元 | 3.1302元 |
| 2026-04-27 | 3.1852元 | 3.1852元 |
| 2026-04-24 | 3.1602元 | 3.1602元 |
| 2026-04-23 | 3.1933元 | 3.1933元 |
| 2026-04-22 | 3.2456元 | 3.2456元 |
| 2026-04-21 | 3.1434元 | 3.1434元 |
| 2026-04-20 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-04-17 | 3.1043元 | 3.1043元 |
| 2026-04-16 | 3.0265元 | 3.0265元 |
| 2026-04-15 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2026-04-14 | 2.9783元 | 2.9783元 |
| 2026-04-13 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-04-10 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-04-09 | 2.8337元 | 2.8337元 |
| 2026-04-08 | 2.8175元 | 2.8175元 |
| 2026-04-07 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-04-03 | 2.6572元 | 2.6572元 |
| 2026-04-02 | 2.6191元 | 2.6191元 |
| 2026-04-01 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2026-03-31 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-03-30 | 2.6489元 | 2.6489元 |
| 2026-03-27 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-03-26 | 2.6381元 | 2.6381元 |
| 2026-03-25 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-03-24 | 2.6224元 | 2.6224元 |
| 2026-03-23 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-03-20 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-03-19 | 2.6562元 | 2.6562元 |
| 2026-03-18 | 2.7419元 | 2.7419元 |
| 2026-03-17 | 2.6847元 | 2.6847元 |
| 2026-03-16 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-03-13 | 2.7784元 | 2.7784元 |
| 2026-03-12 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-03-11 | 2.8595元 | 2.8595元 |
| 2026-03-10 | 2.8804元 | 2.8804元 |
| 2026-03-09 | 2.7878元 | 2.7878元 |
| 2026-03-06 | 2.8542元 | 2.8542元 |
| 2026-03-05 | 2.8624元 | 2.8624元 |
| 2026-03-04 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-03-03 | 2.8140元 | 2.8140元 |