长城久鼎混合C (016059.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4576元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (5263 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久鼎混合(002542) |
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长城久鼎混合C(016059) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.75% | 0.25% | 2.98万 | 6,390.78元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.77% | 0.23% | 3.29万 | 5,959.24元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.62% | 5.38% | 3.77万 | 6,294.87元 | -- |