长城久鼎混合C(016059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-08-28 | 3.0501元 | 3.0501元 |
| 2026-08-27 | 3.1061元 | 3.1061元 |
| 2026-08-26 | 3.0179元 | 3.0179元 |
| 2026-08-25 | 3.0427元 | 3.0427元 |
| 2026-08-24 | 3.0362元 | 3.0362元 |
| 2026-08-21 | 3.1065元 | 3.1065元 |
| 2026-08-20 | 3.0701元 | 3.0701元 |
| 2026-08-19 | 2.9809元 | 2.9809元 |
| 2026-08-18 | 3.1907元 | 3.1907元 |
| 2026-08-17 | 3.2013元 | 3.2013元 |
| 2026-08-14 | 3.0489元 | 3.0489元 |
| 2026-08-13 | 2.9769元 | 2.9769元 |
| 2026-08-12 | 2.9642元 | 2.9642元 |
| 2026-08-11 | 2.8619元 | 2.8619元 |
| 2026-08-10 | 2.8485元 | 2.8485元 |
| 2026-08-07 | 2.8705元 | 2.8705元 |
| 2026-08-06 | 2.8121元 | 2.8121元 |
| 2026-08-05 | 2.7888元 | 2.7888元 |
| 2026-08-04 | 2.7615元 | 2.7615元 |
| 2026-08-03 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-07-31 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-07-30 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-07-29 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2026-07-28 | 2.6849元 | 2.6849元 |
| 2026-07-27 | 2.9629元 | 2.9629元 |
| 2026-07-24 | 2.8757元 | 2.8757元 |
| 2026-07-23 | 2.9242元 | 2.9242元 |
| 2026-07-22 | 2.9443元 | 2.9443元 |
| 2026-07-21 | 3.0376元 | 3.0376元 |
| 2026-07-20 | 2.8389元 | 2.8389元 |
| 2026-07-17 | 2.9457元 | 2.9457元 |
| 2026-07-16 | 3.2612元 | 3.2612元 |
| 2026-07-15 | 3.4004元 | 3.4004元 |
| 2026-07-14 | 3.4622元 | 3.4622元 |
| 2026-07-13 | 3.2972元 | 3.2972元 |
| 2026-07-10 | 3.4261元 | 3.4261元 |
| 2026-07-09 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-07-08 | 3.4126元 | 3.4126元 |
| 2026-07-07 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-07-06 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2026-07-03 | 3.5847元 | 3.5847元 |
| 2026-07-02 | 3.5351元 | 3.5351元 |
| 2026-07-01 | 3.7799元 | 3.7799元 |
| 2026-06-30 | 3.9199元 | 3.9199元 |
| 2026-06-29 | 3.7716元 | 3.7716元 |
| 2026-06-26 | 3.8561元 | 3.8561元 |
| 2026-06-25 | 4.0131元 | 4.0131元 |
| 2026-06-24 | 3.9028元 | 3.9028元 |
| 2026-06-23 | 3.7713元 | 3.7713元 |