长城久鼎混合C(016059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.7289元 | 2.7289元 |
| 2026-01-22 | 2.7459元 | 2.7459元 |
| 2026-01-21 | 2.7456元 | 2.7456元 |
| 2026-01-20 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-01-19 | 2.7478元 | 2.7478元 |
| 2026-01-16 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-01-15 | 2.6545元 | 2.6545元 |
| 2026-01-14 | 2.5891元 | 2.5891元 |
| 2026-01-13 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-01-12 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-01-09 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2026-01-08 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-01-07 | 2.6123元 | 2.6123元 |
| 2026-01-06 | 2.5761元 | 2.5761元 |
| 2026-01-05 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2025-12-31 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2025-12-30 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2025-12-29 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2025-12-26 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2025-12-25 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2025-12-24 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2025-12-23 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2025-12-22 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2025-12-19 | 2.4745元 | 2.4745元 |
| 2025-12-18 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2025-12-17 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2025-12-16 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2025-12-15 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2025-12-12 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2025-12-11 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2025-12-10 | 2.4749元 | 2.4749元 |
| 2025-12-09 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2025-12-08 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2025-12-05 | 2.4275元 | 2.4275元 |
| 2025-12-04 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2025-12-03 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2025-12-02 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2025-12-01 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2025-11-28 | 2.3963元 | 2.3963元 |
| 2025-11-27 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2025-11-26 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2025-11-25 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2025-11-24 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2025-11-21 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2025-11-20 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2025-11-19 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2025-11-18 | 2.3777元 | 2.3777元 |
| 2025-11-17 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2025-11-14 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2025-11-13 | 2.4766元 | 2.4766元 |