长城久鼎混合C (016059.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5040元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (5134 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久鼎混合(002542) |
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长城久鼎混合C(016059) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.58元 | 105.04万 | 40.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.54元 | 85.25万 | 33.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.65元 | 107.87万 | 40.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 118.95万 | 63.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 167.15万 | 86.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 196.07万 | 109.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 218.74万 | 117.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 403.42万 | 220.27万元 | -- |