长城久鼎混合C(016059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 125.63万元 | 1.20% | 20.94万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 125.63万元 | 1.20% | 20.94万元 | 0.20% |
| 2026-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.99万元 | 1.20% | 20.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.99万元 | 1.20% | 20.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 279.55万元 | 1.20% | 46.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 279.55万元 | 1.20% | 46.59万元 | 0.20% |