长城久鼎混合C
(016059.jj ) 申		基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2022-07-04总资产规模182.37万元 (2026-06-30) 基金净值2.9791元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6956 / 9408)
相关基金: 主从基金: 长城久鼎混合A
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长城久鼎混合C(016059) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.13亿87.29%
(其中) 股票2.13亿87.29%
2 银行存款及结算备付金2,859.69万11.74%
3 其他资产236.83万0.97%
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