华商高端装备制造股票C (016050.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼彭雾基金类型股票型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6682元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率24.73% (962 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票(008009) |
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华商高端装备制造股票C(016050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.6682元 | 5.6682元 |
| 2026-06-04 | 5.8756元 | 5.8756元 |
| 2026-06-03 | 5.8965元 | 5.8965元 |
| 2026-06-02 | 5.7907元 | 5.7907元 |
| 2026-06-01 | 5.6507元 | 5.6507元 |
| 2026-05-29 | 5.7833元 | 5.7833元 |
| 2026-05-28 | 5.9053元 | 5.9053元 |
| 2026-05-27 | 5.8442元 | 5.8442元 |
| 2026-05-26 | 5.8791元 | 5.8791元 |
| 2026-05-25 | 5.8406元 | 5.8406元 |
| 2026-05-22 | 5.7786元 | 5.7786元 |
| 2026-05-21 | 5.6131元 | 5.6131元 |
| 2026-05-20 | 5.8372元 | 5.8372元 |
| 2026-05-19 | 5.6968元 | 5.6968元 |
| 2026-05-18 | 5.7124元 | 5.7124元 |
| 2026-05-15 | 5.6757元 | 5.6757元 |
| 2026-05-14 | 5.7648元 | 5.7648元 |
| 2026-05-13 | 5.9047元 | 5.9047元 |
| 2026-05-12 | 5.8175元 | 5.8175元 |
| 2026-05-11 | 5.7802元 | 5.7802元 |
| 2026-05-08 | 5.6220元 | 5.6220元 |
| 2026-05-07 | 5.7025元 | 5.7025元 |
| 2026-05-06 | 5.6354元 | 5.6354元 |
| 2026-04-30 | 5.4648元 | 5.4648元 |
| 2026-04-29 | 5.4686元 | 5.4686元 |
| 2026-04-28 | 5.2920元 | 5.2920元 |
| 2026-04-27 | 5.3458元 | 5.3458元 |
| 2026-04-24 | 5.2856元 | 5.2856元 |
| 2026-04-23 | 5.2920元 | 5.2920元 |
| 2026-04-22 | 5.4121元 | 5.4121元 |
| 2026-04-21 | 5.2725元 | 5.2725元 |
| 2026-04-20 | 5.2239元 | 5.2239元 |
| 2026-04-17 | 5.2430元 | 5.2430元 |
| 2026-04-16 | 5.1503元 | 5.1503元 |
| 2026-04-15 | 4.9989元 | 4.9989元 |
| 2026-04-14 | 5.1121元 | 5.1121元 |
| 2026-04-13 | 4.9821元 | 4.9821元 |
| 2026-04-10 | 4.9042元 | 4.9042元 |
| 2026-04-09 | 4.7602元 | 4.7602元 |
| 2026-04-08 | 4.7269元 | 4.7269元 |
| 2026-04-07 | 4.5098元 | 4.5098元 |
| 2026-04-03 | 4.5025元 | 4.5025元 |
| 2026-04-02 | 4.5436元 | 4.5436元 |
| 2026-04-01 | 4.6090元 | 4.6090元 |
| 2026-03-31 | 4.5504元 | 4.5504元 |
| 2026-03-30 | 4.7154元 | 4.7154元 |
| 2026-03-27 | 4.6834元 | 4.6834元 |
| 2026-03-26 | 4.6325元 | 4.6325元 |
| 2026-03-25 | 4.6465元 | 4.6465元 |
| 2026-03-24 | 4.5499元 | 4.5499元 |