华商高端装备制造股票C (016050.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼彭雾基金类型股票型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6220元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率25.00% (1127 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票(008009) |
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华商高端装备制造股票C(016050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 5.6220元 | 5.6220元 |
| 2026-05-07 | 5.7025元 | 5.7025元 |
| 2026-05-06 | 5.6354元 | 5.6354元 |
| 2026-04-30 | 5.4648元 | 5.4648元 |
| 2026-04-29 | 5.4686元 | 5.4686元 |
| 2026-04-28 | 5.2920元 | 5.2920元 |
| 2026-04-27 | 5.3458元 | 5.3458元 |
| 2026-04-24 | 5.2856元 | 5.2856元 |
| 2026-04-23 | 5.2920元 | 5.2920元 |
| 2026-04-22 | 5.4121元 | 5.4121元 |
| 2026-04-21 | 5.2725元 | 5.2725元 |
| 2026-04-20 | 5.2239元 | 5.2239元 |
| 2026-04-17 | 5.2430元 | 5.2430元 |
| 2026-04-16 | 5.1503元 | 5.1503元 |
| 2026-04-15 | 4.9989元 | 4.9989元 |
| 2026-04-14 | 5.1121元 | 5.1121元 |
| 2026-04-13 | 4.9821元 | 4.9821元 |
| 2026-04-10 | 4.9042元 | 4.9042元 |
| 2026-04-09 | 4.7602元 | 4.7602元 |
| 2026-04-08 | 4.7269元 | 4.7269元 |
| 2026-04-07 | 4.5098元 | 4.5098元 |
| 2026-04-03 | 4.5025元 | 4.5025元 |
| 2026-04-02 | 4.5436元 | 4.5436元 |
| 2026-04-01 | 4.6090元 | 4.6090元 |
| 2026-03-31 | 4.5504元 | 4.5504元 |
| 2026-03-30 | 4.7154元 | 4.7154元 |
| 2026-03-27 | 4.6834元 | 4.6834元 |
| 2026-03-26 | 4.6325元 | 4.6325元 |
| 2026-03-25 | 4.6465元 | 4.6465元 |
| 2026-03-24 | 4.5499元 | 4.5499元 |
| 2026-03-23 | 4.4608元 | 4.4608元 |
| 2026-03-20 | 4.5594元 | 4.5594元 |
| 2026-03-19 | 4.4477元 | 4.4477元 |
| 2026-03-18 | 4.5349元 | 4.5349元 |
| 2026-03-17 | 4.4271元 | 4.4271元 |
| 2026-03-16 | 4.6109元 | 4.6109元 |
| 2026-03-13 | 4.5543元 | 4.5543元 |
| 2026-03-12 | 4.5645元 | 4.5645元 |
| 2026-03-11 | 4.5989元 | 4.5989元 |
| 2026-03-10 | 4.5583元 | 4.5583元 |
| 2026-03-09 | 4.3485元 | 4.3485元 |
| 2026-03-06 | 4.3641元 | 4.3641元 |
| 2026-03-05 | 4.3849元 | 4.3849元 |
| 2026-03-04 | 4.3311元 | 4.3311元 |
| 2026-03-03 | 4.3625元 | 4.3625元 |
| 2026-03-02 | 4.5350元 | 4.5350元 |
| 2026-02-27 | 4.4788元 | 4.4788元 |
| 2026-02-26 | 4.4624元 | 4.4624元 |
| 2026-02-25 | 4.4459元 | 4.4459元 |
| 2026-02-24 | 4.4190元 | 4.4190元 |