华商高端装备制造股票C (016050.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2885元 (2026-02-13) 基金经理陈夏琼彭雾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率17.65% (1605 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票A |
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华商高端装备制造股票C(016050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.2885元 | 4.2885元 |
| 2026-02-12 | 4.3831元 | 4.3831元 |
| 2026-02-11 | 4.2493元 | 4.2493元 |
| 2026-02-10 | 4.3068元 | 4.3068元 |
| 2026-02-09 | 4.2981元 | 4.2981元 |
| 2026-02-06 | 4.1142元 | 4.1142元 |
| 2026-02-05 | 4.0907元 | 4.0907元 |
| 2026-02-04 | 4.2324元 | 4.2324元 |
| 2026-02-03 | 4.2897元 | 4.2897元 |
| 2026-02-02 | 4.1408元 | 4.1408元 |
| 2026-01-30 | 4.3185元 | 4.3185元 |
| 2026-01-29 | 4.2429元 | 4.2429元 |
| 2026-01-28 | 4.3446元 | 4.3446元 |
| 2026-01-27 | 4.2265元 | 4.2265元 |
| 2026-01-26 | 4.0938元 | 4.0938元 |
| 2026-01-23 | 4.0835元 | 4.0835元 |
| 2026-01-22 | 4.0701元 | 4.0701元 |
| 2026-01-21 | 4.0477元 | 4.0477元 |
| 2026-01-20 | 4.0049元 | 4.0049元 |
| 2026-01-19 | 4.0746元 | 4.0746元 |
| 2026-01-16 | 4.0411元 | 4.0411元 |
| 2026-01-15 | 3.9474元 | 3.9474元 |
| 2026-01-14 | 3.8354元 | 3.8354元 |
| 2026-01-13 | 3.8018元 | 3.8018元 |
| 2026-01-12 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2026-01-09 | 3.8876元 | 3.8876元 |
| 2026-01-08 | 3.9207元 | 3.9207元 |
| 2026-01-07 | 3.9534元 | 3.9534元 |
| 2026-01-06 | 3.8311元 | 3.8311元 |
| 2026-01-05 | 3.8639元 | 3.8639元 |
| 2025-12-31 | 3.7901元 | 3.7901元 |
| 2025-12-30 | 3.8577元 | 3.8577元 |
| 2025-12-29 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2025-12-26 | 3.8961元 | 3.8961元 |
| 2025-12-25 | 3.9214元 | 3.9214元 |
| 2025-12-24 | 3.9273元 | 3.9273元 |
| 2025-12-23 | 3.8919元 | 3.8919元 |
| 2025-12-22 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2025-12-19 | 3.6992元 | 3.6992元 |
| 2025-12-18 | 3.6936元 | 3.6936元 |
| 2025-12-17 | 3.7342元 | 3.7342元 |
| 2025-12-16 | 3.5048元 | 3.5048元 |
| 2025-12-15 | 3.6308元 | 3.6308元 |
| 2025-12-12 | 3.7541元 | 3.7541元 |
| 2025-12-11 | 3.6558元 | 3.6558元 |
| 2025-12-10 | 3.7661元 | 3.7661元 |
| 2025-12-09 | 3.7105元 | 3.7105元 |
| 2025-12-08 | 3.6218元 | 3.6218元 |
| 2025-12-05 | 3.4606元 | 3.4606元 |
| 2025-12-04 | 3.4421元 | 3.4421元 |