华商高端装备制造股票C (016050.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼彭雾基金类型股票型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6220元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率25.00% (1125 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票(008009) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商高端装备制造股票C(016050) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.55元 | 2.54亿 | 5,583.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.79元 | 1,531.31万 | 404.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.51元 | 2,469.92万 | 704.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.23元 | 474.23万 | 213.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.05元 | 447.95万 | 218.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 420.92万 | 217.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.96元 | 569.48万 | 290.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 526.77万 | 291.21万元 | -- |