华商高端装备制造股票C (016050.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3831元 (2026-02-12) 基金经理陈夏琼彭雾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.38% (1618 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票A |
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华商高端装备制造股票C(016050) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 86.74% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 86.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,057.08万 | 12.64% |
| 3 | 其他资产 | 200.10万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 71.53% |
| 批发和零售业 | 1,155.39万 | 3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413.06万 | 1.29% |
| 采矿业 | 182.00万 | 0.57% |
| 房地产业 | 156.35万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.78万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,756.25万 | 8.59% |
| 消费者非必需品 | 208.95万 | 0.65% |
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