华商高端装备制造股票C (016050.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3831元 (2026-02-12) 基金经理陈夏琼彭雾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.38% (1618 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票A |
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华商高端装备制造股票C(016050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 178.30万元 | 1.20% | 29.72万元 | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 375.80万元 | 1.20% | 62.63万元 | 0.20% |
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 191.86万元 | 1.20% | 31.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |