鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1072元 (2026-05-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4569 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券(014097) 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |