鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj ) 申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4683 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 474.67万 | 428.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 492.97万 | 446.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 513.18万 | 467.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 699.91万 | 640.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 879.00万 | 805.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,085.99万 | 1,000.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,825.65万 | 1,685.11万元 | -- |