鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj ) 申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4678 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 014097 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-01-24 | ||
| 总份额 | 64.74亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鹏扬基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 014097 | 014098 | 016047 |
| 子基金份额 | 25.27亿 份 (2026-06-30) | 39.42亿 份 (2026-06-30) | 428.05万 份 (2026-06-30) |