鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1056元 (2026-04-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4441 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 014097 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-01-24 | ||
| 总份额 | 55.82亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鹏扬基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 014097 | 014098 | 016047 |
| 子基金份额 | 27.49亿 份 (2025-12-31) | 28.29亿 份 (2025-12-31) | 467.25万 份 (2025-12-31) |