鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1015元 (2026-02-13) 基金经理陈钟闻黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4442 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 69.45亿 | 97.44% |
| (其中) 债券 | 69.45亿 | 97.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,580.49万 | 0.64% |
| 3 | 其他资产 | 1.37亿 | 1.92% |
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