鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1015元 (2026-02-13) 基金经理陈钟闻黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4442 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% |
| 2025 | -0.02% | -0.15% | 0.35% | 0.20% | 0.19% | 0.17% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | 0.29% | 0.11% | 0.06% | 1.38% |
| 2024 | 0.42% | 0.39% | 0.14% | 0.29% | 0.32% | 0.22% | 0.28% | 0.07% | 0.009% | 0.16% | 0.32% | 0.42% | 3.06% |
| 2023 | 0.38% | 0.41% | 0.65% | 0.60% | 0.53% | 0.21% | 0.22% | 0.30% | -0.10% | 0.12% | 0.48% | 0.40% | 4.28% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.50% | -0.07% | 0.17% | -0.22% | 0.07% | -- |