鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1056元 (2026-04-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4441 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 33.16万 | 9,104.91元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 37.68万 | 1.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 44.81万 | 1.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 56.21万 | 1.27万元 | -- |