鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj ) 申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-10-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4652 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-10-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-10-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-10-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-10-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-10-08 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-09-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-09-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-09-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-09-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-09-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-09-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-11 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-18 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |