鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1015元 (2026-02-13) 基金经理陈钟闻黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4442 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-19 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-31 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-30 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |