鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1057元 (2026-04-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4478 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |