东财中证证券30ETF发起式联接A (016043.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3363元 (2025-12-17) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-11) 持仓换手率7.32% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (240 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接C 、东财中证证券30ETF发起式联接E目标基金: 证券ETF东财 |
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东财中证证券30ETF发起式联接A(016043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-16 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-15 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-12 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-12-11 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-10 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-09 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-08 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-05 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-04 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-03 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-02 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-01 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-11-28 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-11-27 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-11-26 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-25 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-11-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-11-19 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-11-18 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-11-17 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-11-14 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-11-13 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-11-12 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-11-11 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-11-10 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-11-07 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-11-06 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-11-05 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-04 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-03 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-10-31 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-10-30 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-10-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-10-28 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-10-27 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-10-24 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-10-23 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-10-22 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-10-21 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-10-20 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-10-17 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-10-16 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-10-15 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-10-14 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-10-13 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-10-10 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-10-09 | 1.3727元 | 1.3727元 |