东财中证证券30ETF发起式联接A (016043.jj ) 证券公司30 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1352元 (2026-04-09) 基金经理赵肖萌管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (668 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接C 、东财中证证券30ETF发起式联接E目标基金: 证券ETF东财 |
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东财中证证券30ETF发起式联接A(016043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-01 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-23 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-19 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-18 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-13 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-12 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-11 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-10 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-09 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-06 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-05 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-04 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-02 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-27 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-02-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-25 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-02-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-13 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-02-12 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-02-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-02-10 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-02-09 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-02-06 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-02-05 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-02-04 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-02 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-30 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-29 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-28 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-27 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-26 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-01-23 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-22 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-21 | 1.3148元 | 1.3148元 |