东财中证证券30ETF发起式联接A (016043.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3073元 (2026-02-11) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (378 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接C 、东财中证证券30ETF发起式联接E目标基金: 证券ETF东财 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证证券30ETF发起式联接A(016043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-02-10 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-02-09 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-02-06 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-02-05 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-02-04 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-02 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-30 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-29 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-28 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-27 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-26 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-01-23 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-22 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-21 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-20 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-19 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-01-16 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-15 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-14 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-13 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-01-12 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-01-09 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-08 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-01-07 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-01-06 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-05 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-31 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-30 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-29 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-26 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-25 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-24 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-23 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-22 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-19 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-17 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-16 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-15 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-12 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-12-11 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-10 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-09 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-08 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-05 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-04 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-03 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-02 | 1.2828元 | 1.2828元 |