东财中证证券30ETF发起式联接A (016043.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3073元 (2026-02-11) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (380 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接C 、东财中证证券30ETF发起式联接E目标基金: 证券ETF东财 |
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东财中证证券30ETF发起式联接A(016043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9,028.00元 | 0.50% | 902.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.47万元 | 0.50% | 1,466.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5,348.00元 | 0.50% | 534.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |