东财中证证券30ETF发起式联接A (016043.jj ) 证券公司30 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2429元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (468 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接C 、东财中证证券30ETF发起式联接E目标基金: 证券ETF东财(159692) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证证券30ETF发起式联接A(016043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-08 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-07 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-06 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-02 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-01 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-30 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-29 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-26 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-23 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-22 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-17 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-16 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-02 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-28 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-18 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-14 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-12 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-30 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |