东财中证证券30ETF发起式联接A (016043.jj ) 证券公司30 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1334元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (813 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接C 、东财中证证券30ETF发起式联接E目标基金: 证券ETF东财(159692) |
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东财中证证券30ETF发起式联接A(016043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-02 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-28 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-18 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-14 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-12 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-30 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-21 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-17 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-16 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-14 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-01 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |