东财中证证券30ETF发起式联接A (016043.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3073元 (2026-02-11) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (365 / 1378) |
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东财中证证券30ETF发起式联接A(016043) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 6,361.94万 | 4,779.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 5,313.68万 | 3,880.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2,706.62万 | 2,183.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,771.98万 | 2,339.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 3,402.08万 | 2,698.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2,850.78万 | 2,276.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,868.31万 | 2,076.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,959.75万 | 2,013.51万元 | -- |