东财中证证券30ETF发起式联接A (016043.jj ) 证券公司30 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2454元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (389 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接C 、东财中证证券30ETF发起式联接E目标基金: 证券ETF东财(159692) |
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东财中证证券30ETF发起式联接A(016043) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.03亿 | 93.14% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,891.66万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 336.28万 | 1.03% |
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