兴华安悦纯债C (016028.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4382 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安悦纯债(016027) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴华安悦纯债C(016028) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,693.80 | 5,206.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,694.01 | 5,246.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,243.12 | 5,735.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7,347.74 | 6,597.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7,299.17 | 6,658.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7,412.98 | 6,688.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.49万 | 1.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.50万 | 1.40万元 | -- |