兴华安悦纯债C (016028.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4184 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安悦纯债(016027) |
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兴华安悦纯债C(016028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0168元 | 1.1047元 |
| 2026-07-07 | 1.0165元 | 1.1044元 |
| 2026-07-06 | 1.0164元 | 1.1043元 |
| 2026-07-03 | 1.0157元 | 1.1036元 |
| 2026-07-02 | 1.0159元 | 1.1038元 |
| 2026-07-01 | 1.0157元 | 1.1036元 |
| 2026-06-30 | 1.0163元 | 1.1042元 |
| 2026-06-29 | 1.0167元 | 1.1046元 |
| 2026-06-26 | 1.0160元 | 1.1039元 |
| 2026-06-25 | 1.0158元 | 1.1037元 |
| 2026-06-24 | 1.0152元 | 1.1031元 |
| 2026-06-23 | 1.0152元 | 1.1031元 |
| 2026-06-22 | 1.0154元 | 1.1033元 |
| 2026-06-18 | 1.0155元 | 1.1034元 |
| 2026-06-17 | 1.0152元 | 1.1031元 |
| 2026-06-16 | 1.0148元 | 1.1027元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.1017元 |
| 2026-06-12 | 1.0136元 | 1.1015元 |
| 2026-06-11 | 1.0129元 | 1.1008元 |
| 2026-06-10 | 1.0136元 | 1.1015元 |
| 2026-06-09 | 1.0144元 | 1.1023元 |
| 2026-06-08 | 1.0151元 | 1.1030元 |
| 2026-06-05 | 1.0156元 | 1.1035元 |
| 2026-06-04 | 1.0162元 | 1.1041元 |
| 2026-06-03 | 1.0156元 | 1.1035元 |
| 2026-06-02 | 1.0160元 | 1.1039元 |
| 2026-06-01 | 1.0160元 | 1.1039元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.0151元 | 1.1030元 |
| 2026-05-27 | 1.0148元 | 1.1027元 |
| 2026-05-26 | 1.0138元 | 1.1017元 |
| 2026-05-25 | 1.0129元 | 1.1008元 |
| 2026-05-22 | 1.0124元 | 1.1003元 |
| 2026-05-21 | 1.0125元 | 1.1004元 |
| 2026-05-20 | 1.0126元 | 1.1005元 |
| 2026-05-19 | 1.0127元 | 1.1006元 |
| 2026-05-18 | 1.0114元 | 1.0993元 |
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.0985元 |
| 2026-05-14 | 1.0109元 | 1.0988元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0992元 |
| 2026-05-12 | 1.0109元 | 1.0988元 |
| 2026-05-11 | 1.0104元 | 1.0983元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.0975元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.0974元 |
| 2026-05-06 | 1.0091元 | 1.0970元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.0982元 |
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.0987元 |
| 2026-04-28 | 1.0096元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.0089元 | 1.0968元 |
| 2026-04-24 | 1.0098元 | 1.0977元 |