兴华安悦纯债C (016028.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4500 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安悦纯债(016027) |
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兴华安悦纯债C(016028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.0985元 |
| 2026-05-14 | 1.0109元 | 1.0988元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0992元 |
| 2026-05-12 | 1.0109元 | 1.0988元 |
| 2026-05-11 | 1.0104元 | 1.0983元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.0975元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.0974元 |
| 2026-05-06 | 1.0091元 | 1.0970元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.0982元 |
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.0987元 |
| 2026-04-28 | 1.0096元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.0089元 | 1.0968元 |
| 2026-04-24 | 1.0098元 | 1.0977元 |
| 2026-04-23 | 1.0109元 | 1.0988元 |
| 2026-04-22 | 1.0118元 | 1.0997元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.0991元 |
| 2026-04-20 | 1.0104元 | 1.0983元 |
| 2026-04-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-16 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-31 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |