兴华安悦纯债C (016028.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4500 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安悦纯债(016027) |
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兴华安悦纯债C(016028) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 95.00 | 571.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 101.00 | 551.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 104.00 | 532.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 110.00 | 488.53万元 | -- |