兴华安悦纯债C (016028.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4382 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安悦纯债(016027) |
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兴华安悦纯债C(016028) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.20% | 0.26% | 0.41% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% |
| 2025 | 0.31% | -0.94% | -0.46% | 1.34% | -0.14% | 0.39% | -0.36% | -0.96% | -0.96% | 1.25% | -0.68% | -0.85% | -2.08% |
| 2024 | 0.90% | 1.11% | 0.05% | 0.26% | 0.34% | 0.75% | 0.65% | -0.20% | -0.20% | 0.44% | 0.89% | 1.54% | 6.69% |
| 2023 | 0.18% | 0.17% | 0.41% | 0.33% | 0.43% | 0.18% | 0.25% | 0.30% | -0.02% | 0.15% | 0.12% | 0.77% | 3.30% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.20% | 0.29% | 0.57% |