兴华安悦纯债C (016028.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模5,693.80元 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4382 / 7294)
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兴华安悦纯债C(016028) - 历史资产组合