兴华安悦纯债C (016028.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4500 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安悦纯债(016027) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴华安悦纯债C(016028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |