兴华安悦纯债C (016028.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4500 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安悦纯债(016027) |
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兴华安悦纯债C(016028) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.088 元 | 5,206.00 | 458.13元 | 8.01% | 8.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |