大成中证电池主题ETF发起式联接A (015997.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0339元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 持仓换手率59.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (4780 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题ETF发起式联接C |
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大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-24 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-23 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-21 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-20 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-16 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-15 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-14 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-13 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-10 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-09 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-04-08 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-07 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-04-03 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-04-02 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-04-01 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-03-31 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-30 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-27 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-26 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-03-25 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-03-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-20 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-19 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-18 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-17 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-13 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-12 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-11 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-10 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-09 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-06 | 0.8618元 | 0.8618元 |