大成中证电池主题ETF发起式联接A (015997.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8486元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% (5107 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题ETF发起式联接C |
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大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-07 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-06 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-03 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-02 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-01 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-29 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-06-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-25 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-23 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-18 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-17 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-12 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-11 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-08 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-05 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-04 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-02 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-01 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-24 | 0.9785元 | 0.9785元 |