大成中证电池主题ETF发起式联接A (015997.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7545元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率130.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (5443 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 大成中证电池主题ETF |
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大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-09-02 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-09-01 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-08-31 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-08-28 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-08-27 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-08-26 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-25 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-24 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-08-21 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-20 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-08-19 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-08-18 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-17 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-14 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-08-13 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-08-12 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-08-11 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-08-10 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-08-07 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-08-06 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-08-05 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-08-04 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-08-03 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-31 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-07-30 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-29 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-28 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-07-27 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-24 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-23 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-07-22 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-07-21 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-17 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-16 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-07-15 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-07-14 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-13 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-10 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-07-09 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-08 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-07 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-06 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-03 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-02 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-01 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-29 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-06-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |