大成中证电池主题ETF发起式联接A (015997.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 持仓换手率59.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4801 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 7,159.73万 | 8,171.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 8,677.78万 | 9,836.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 7,298.66万 | 8,134.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 2,425.91万 | 4,434.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 2,406.20万 | 4,397.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 2,825.69万 | 5,268.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 2,677.26万 | 4,699.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 1,819.50万 | 4,010.35万元 | -- |