大成中证电池主题ETF发起式联接A (015997.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9820元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 持仓换手率59.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (4886 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题ETF发起式联接C |
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大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.47% | 8,091.95万元 | 4,394.31万元 | 1.34亿元 | 2,425.91万元 |
| 2024-12-31 | 98.27% | 1.04亿元 | 8,915.79万元 | 9,240.14万元 | 2,825.69万元 |
| 2024-06-30 | 100.49% | 5,033.52万元 | 3,509.43万元 | 8,025.90万元 | 1,819.50万元 |