大成中证电池主题指数发起式A (015997.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8322元 (2025-12-19) 基金经理郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率59.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% (5040 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题指数发起式C |
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大成中证电池主题指数发起式A(015997) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |