大成中证电池主题ETF发起式联接A (015997.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7481元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率130.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (5448 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 大成中证电池主题ETF |
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大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70.78万 | 0.19% |
| (其中) 股票 | 70.78万 | 0.19% | |
| 2 | 基金投资 | 3.44亿 | 92.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.31万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 30.31万 | 0.08% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,927.19万 | 5.21% |
| 5 | 其他资产 | 599.64万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.94万 | 0.19% |
| 金融业 | 6,853.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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