大成中证电池主题ETF发起式联接A (015997.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 持仓换手率59.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4801 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题ETF发起式联接C |
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大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135.11万 | 0.43% |
| (其中) 股票 | 135.11万 | 0.43% | |
| 2 | 基金投资 | 2.88亿 | 92.21% |
| 3 | 固定收益投资 | 282.66万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 282.66万 | 0.90% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,448.83万 | 4.63% |
| 5 | 其他资产 | 568.12万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 108.51万 | 0.35% |
| 采矿业 | 15.81万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.85万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.02% |
| 金融业 | 1.06万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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