大成中证电池主题指数发起式A (015997.jj ) CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8895元 (2025-12-30) 基金经理郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率59.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (4963 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证电池主题指数发起式C |
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大成中证电池主题指数发起式A(015997) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成中证电池主题指数发起式 | |
| 基金主代码 | 015997 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-06-28 | |
| 总份额 | 5.88亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证电池主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成中证电池主题指数发起式A | 大成中证电池主题指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015997 | 015998 |
| 子基金份额 | 8,134.93万 份 (2025-09-30) | 5.06亿 份 (2025-09-30) |