长城鑫利30天滚动持有中短债C (015992.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0861元 (2025-12-12) 基金经理邹德立徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3426 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城鑫利30天滚动持有中短债A |
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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-20 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-11 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-10-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-10-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-10-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-10-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-10-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-10-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-10-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-09-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-09-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-09-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |