长城鑫利30天滚动持有中短债C (015992.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0971元 (2026-04-07) 基金经理邹德立徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3322 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城鑫利30天滚动持有中短债A |
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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-16 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-30 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-20 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |